“第三，高龄重度失能老人身体波动大、并发症多，照护难度、应急压力始终处于高位，对我们的医疗、护理、应急体系都是持续考验。”

最后，孟院长语气郑重地做了总结：

“综合半年运营来看，我们从入院评估、分级护理、日常照护、医疗应急，到家属对接、舆情维护，整套标准化康养服务体系已经完全跑通，可复制、可落地。但本院承载力已经接近极限，如果下一步筹备开设第二家分院，我们完全具备完整的制度模板、服务标准和培训体系，可以直接输出到下一个分院。”

温继尧微微点头。

“雨菲，你来说下最新的财务数据。”

陈雨菲起身，财务报表摊开在桌面上：

“各位，我汇报一下半年来的财务数据。云栖安隅全部客户均采用按月实缴、无预付储值、无年卡捆绑的收费模式，现金流真实稳健。”

“半年累计营业收入四百二十六万元，收入结构分为三大板块。”

“第一，床位费加分级护理费，是我们的核心基本盘，占总收入百分之八十二。”

“第二，膳食、日常耗材、配套生活服务收入，占比百分之十三。”

“第三，康复理疗、上门陪护、特色文娱等增值服务，目前体量较小，占比百分之五，也是我们后续可以重点挖掘的增长点。”

温继尧轻声问道：

“再讲一下整体成本支出情况。”

“半年总运营成本二百一十万元。”

陈雨菲开始讲解：

“水电物业费全年支出二十三万；全院护工、医护、行政后勤薪资一百五十六万，也是我们最大的成本支出，因为我们坚持高于行业标准的护理配比，坚持稳岗高薪，人力成本会比较高一些。”

“剩余的食材集采、药品消耗、设备维保、合规运维、口碑推广等杂项开支，合计三十一万元。”

陈雨菲给出最终结论：

“半年账面税前利润总额一百一十五万元，整体净利率百分之二十七，在本地康养机构里，属于非常好的盈利水平。”

孟院长随即起身补充了几句：

“我再说两点实际情况。”

“第一，开业初期，我们处于市场爬坡期，前两月入住率偏低，整体是亏损的；从第三个月起，入住率稳步攀升、持续走高，正式进入稳定盈利时期。常态化运营后，我院每月可稳定盈利四十万元左右。叠加前期资金积累，目前公司账面可用流动资金约两百万元，全部为真实经营回款。”

“第二，云栖自成立以来零外债、零贷款，没有设立预付资金池，无任何负债压力，咱们的底盘非常稳。”

话音一转，孟院长又指出一些需要注意的地方：

“但我们的发展短板也很明确。一是存量床位已经为零，不扩张新店就无法带来持续增量营收；二是人工、食材、物业各项成本持续上涨，后续必须精细控制陈本；三是我们不做预付卡圈钱，没有大额沉淀资金，未来扩张新店，必须做好资金规划，步步为营。”

随后，各部门负责人依次简短汇报后勤、舆情、培训等相关工作。

待所有人汇报完毕，会议室里安静了一会儿。

温继尧缓缓起身，目光扫过在场所有管理团队成员:

“各位，半年时间，足够验证我们云栖的模式。”

“我们不靠卖预付卡圈钱，不靠牺牲服务来换取利润，我们靠的是优质的服务、真实的口碑，靠踏踏实实照护老人，打造出了我们云栖独有的健康、稳定、可持续的盈利模型。”

“目前，我们完全有能力依靠自有经营利润，开设第二家分院。”

一旁的苏雨茉忍不住轻声问道：

“温总，您的意思是，您已经敲定好新院的建设规划了？”

温继尧望向窗外的初春阳光，眼里放出胸有成竹的光芒:

“完整方案还在打磨中，但我们云栖的方向已经非常明确了。”

温继尧语气坚定:

“守好我们的初心，继续开拓市场，我们的未来，绝不止这一家。继续扩张分院，继续深耕康养正道，是我们要坚定走下去的路。”